Supervisionar os processos e rotinas do setor Financeiro da empresa, garantindo o bom andamento das atividades e controles;
Manter uma comunicação eficaz da empresa com Bancos, enviando relatórios, atualizando informações solicitadas pelas instituições para manutenção de limites bancários, bem como acompanhamento da apresentação trimestral dos números da empresa;
Acompanhar, analisar a carteira de clientes, liberando limites no sistema, conforme alçadas de valores descritas em Procedimento de Crédito, bem como acompanhar recebimentos, prorrogações e todos os assuntos envolvidos a área de credite, buscando minimizar o percentual de inadimplência de clientes;
Monitorar o planejamento económico e financeiro da empresa, através do Fluxo de Calxa, acompanhando pagamentos, recebimentos, provisões a pagar e receber, afim de que o mesmo demonstre claramente as disponibilidades ou necessidades de calca em Curto e Longo Prazo,
Consolidar a estrutura do fluxo de caixa, fasilitando o alinhamento e a operacionalização deste junto a equipe e apoiando a tomada de decisão;
Negociar despesas bancárias e outras tarifas, buscando minimizar os custos destas transações:
Manter o controle de captação de empréstimos, garantindo a entrada de recurso na data que se apresenta a necessidade de cabes visando o equilibrio financeiro:
Monitorar e efetuar aplicação dos recursos disponíveis em conta corrente, garantindo o melhor retorno financelro das mesmas;
Liberar a caixa diário da empresa aprovando pagamentos, transferência entre contas no sistema Bancário, acompanhando saldos afim de garantir o correto pagamento dos valores devidos;
Efetuar a contabilização de empréstimos garantindo a apropriação correta dos valores a pagar, lançamentos no sistema e fechamento contábil;
Auxillar a controladoria na elaboração de análises e avaliação de Indicadores;

Desejável Pós graduação Gestão Financeira, Gestão Empresarial e/ou Finanças, Contabilidade e Economia

Gestão de pessoas

Experiência na função